Cargando...
SOMAR Corporation (8152.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SOMAR Corporation subió un 0,57%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,38%.
Peor sesión
−20,1%
26 jun 2003
Mejor sesión
+29,2%
18 sept 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,8%
2,38% al día
Sesiones al alza
38,8%
de 6.406 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.462 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,1%
7 feb 06 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,7%
máximo: 7 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 0326 jun 2003 | −20,1% | — | +11,9% | +19,6% | +13,3% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −18,0% | −12,4% | +7,8% | +43,5% | +74,2% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,4% | −4,6% | −5,7% | 0,0% | −3,6% |
| 4 | 16 may 1616 may 2016 | −16,2% | +0,3% | +0,5% | +0,5% | −11,0% |
| 5 | 23 ene 0823 ene 2008 | −15,2% | +2,0% | 0,0% | +6,5% | +6,5% |
| 6 | 11 dic 0211 dic 2002 | −14,5% | — | −2,9% | −17,6% | −11,8% |
| 7 | 28 jul 0628 jul 2006 | −14,2% | +1,1% | +3,3% | +6,1% | +12,6% |
| 8 | 28 oct 0828 oct 2008 | −14,0% | +6,4% | +12,2% | +16,9% | +2,3% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,6% | −4,3% | −6,9% | −2,9% | −11,8% |
| 10 | 16 may 1816 may 2018 | −13,0% | −0,4% | +0,5% | −4,4% | −4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.