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TOYO Corporation (8151.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) TOYO Corporation cayó un 0,86%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,89%.
Peor sesión
−15,9%
15 mar 2011
Mejor sesión
+16,5%
23 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,1%
1,89% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 6.412 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.491 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,7%
22 may 01 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,7%
máximo: 22 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,9% | −10,6% | +12,6% | +26,3% | +33,6% |
| 2 | 19 jul 0219 jul 2002 | −15,6% | — | −10,5% | −15,4% | −7,1% |
| 3 | 22 abr 0322 abr 2003 | −15,4% | — | +16,5% | +27,2% | +45,1% |
| 4 | 14 nov 0214 nov 2002 | −13,4% | — | −0,6% | +10,9% | +9,6% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,6% | −12,4% | +8,9% | +20,2% | +31,7% |
| 6 | 24 ene 0224 ene 2002 | −12,5% | — | −2,3% | −9,3% | +11,1% |
| 7 | 28 sept 1028 sept 2010 | −11,4% | −1,1% | −3,7% | −9,2% | −8,8% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,9% | −6,2% | −15,9% | +5,6% | +14,2% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,6% | −4,3% | −3,4% | −6,9% | +50,1% |
| 10 | 22 jul 0222 jul 2002 | −10,5% | — | +0,3% | −7,6% | −1,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.