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Tomita Co., Ltd. (8147.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tomita Co., Ltd. subió un 0,35%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,58%.
Peor sesión
−22,8%
29 nov 2002
Mejor sesión
+31,7%
31 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,0%
2,58% al día
Sesiones al alza
30,8%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 739 sesiones en tocar fondo y 1.562 en recuperar el máximo (14 may 2015).
−64,7%
10 ene 06 → 24 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,1%
máximo: 27 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 80 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 0229 nov 2002 | −22,8% | — | 0,0% | +17,4% | +15,8% |
| 2 | 4 jul 034 jul 2003 | −22,4% | — | +1,1% | +23,2% | +15,3% |
| 3 | 12 ene 0012 ene 2000 | −21,9% | — | +3,7% | +3,7% | −1,8% |
| 4 | 14 oct 0814 oct 2008 | −19,9% | +14,2% | 0,0% | 0,0% | −9,3% |
| 5 | 18 mar 0918 mar 2009 | −19,0% | +0,3% | 0,0% | +10,7% | +7,4% |
| 6 | 1 abr 091 abr 2009 | −18,8% | +3,0% | 0,0% | +6,6% | +24,7% |
| 7 | 24 dic 0824 dic 2008 | −18,7% | −2,4% | +6,3% | +6,3% | +26,7% |
| 8 | 30 jun 0430 jun 2004 | −17,9% | — | +5,1% | +8,7% | +19,6% |
| 9 | 12 nov 0412 nov 2004 | −17,6% | — | 0,0% | +13,2% | +13,9% |
| 10 | 16 jun 0916 jun 2009 | −17,6% | −2,9% | +3,4% | +8,0% | +3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.