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Nagahori Corporation (8139.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nagahori Corporation subió un 0,56%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,48%.
Peor sesión
−24,0%
6 jul 2010
Mejor sesión
+35,5%
4 ene 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,3%
2,48% al día
Sesiones al alza
39,9%
de 6.405 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 755 sesiones en tocar fondo y 3.228 en recuperar el máximo (10 may 2022).
−85,2%
9 feb 06 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,2%
máximo: 21 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 106 jul 2010 | −24,0% | +0,8% | −3,2% | +29,0% | +21,3% |
| 2 | 16 sept 0816 sept 2008 | −20,8% | −5,0% | +15,8% | +26,8% | −2,6% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −16,3% | −6,4% | +2,8% | +5,6% | −5,6% |
| 4 | 30 mar 2230 mar 2022 | −15,4% | −0,8% | +17,4% | +29,1% | +105,4% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,4% | −9,4% | 0,0% | +16,0% | +3,3% |
| 6 | 8 nov 228 nov 2022 | −15,3% | +1,3% | −9,3% | −10,4% | −9,6% |
| 7 | 9 dic 219 dic 2021 | −15,1% | −0,5% | +2,2% | −4,4% | −28,9% |
| 8 | 6 feb 236 feb 2023 | −14,1% | +0,7% | −1,9% | −3,4% | +2,5% |
| 9 | 10 oct 2310 oct 2023 | −14,0% | +2,4% | +0,5% | +3,0% | +27,1% |
| 10 | 1 sept 221 sept 2022 | −13,0% | −1,5% | −2,6% | −6,5% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.