Cargando...
Zett Corporation (8135.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Zett Corporation subió un 0,24%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,88%.
Peor sesión
−32,3%
3 ene 2006
Mejor sesión
+47,7%
4 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,7%
2,88% al día
Sesiones al alza
35,8%
de 6.603 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.260 sesiones en tocar fondo y 3.412 en recuperar el máximo (26 feb 2025).
−82,6%
6 feb 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,1%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ene 063 ene 2006 | −32,3% | — | +47,7% | +54,1% | +35,2% |
| 2 | 23 dic 0523 dic 2005 | −27,0% | — | +37,0% | 0,0% | +59,8% |
| 3 | 7 oct 087 oct 2008 | −26,7% | −3,0% | +10,2% | +22,0% | +22,9% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −22,1% | −10,6% | +9,9% | +30,9% | +22,2% |
| 5 | 23 nov 0523 nov 2005 | −19,9% | — | +24,2% | +28,8% | +47,7% |
| 6 | 24 oct 0024 oct 2000 | −19,2% | — | +5,9% | +8,9% | +8,9% |
| 7 | 21 dic 0021 dic 2000 | −18,6% | — | 0,0% | +14,6% | +19,8% |
| 8 | 5 ago 165 ago 2016 | −18,3% | 0,0% | −0,7% | 0,0% | −4,1% |
| 9 | 21 mar 0121 mar 2001 | −18,1% | — | −5,7% | −2,1% | +2,1% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −17,6% | −4,6% | +1,9% | +9,7% | +11,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.