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T. Kawabe & Co., Ltd. (8123.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) T. Kawabe & Co., Ltd. cayó un 0,21%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,05%.
Peor sesión
−27,3%
24 sept 2002
Mejor sesión
+50,0%
18 feb 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,3%
3,05% al día
Sesiones al alza
33,1%
de 6.666 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 555 sesiones en tocar fondo y 826 en recuperar el máximo (21 abr 2005).
−81,0%
5 ene 00 → 20 feb 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,3%
máximo: 6 jun 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 0224 sept 2002 | −27,3% | — | 0,0% | +20,0% | +25,0% |
| 2 | 2 abr 032 abr 2003 | −26,2% | — | 0,0% | +10,2% | −5,1% |
| 3 | 2 jun 062 jun 2006 | −23,6% | +1,8% | +36,4% | +10,0% | −17,7% |
| 4 | 7 ago 007 ago 2000 | −19,3% | — | 0,0% | +7,4% | −9,1% |
| 5 | 7 oct 087 oct 2008 | −19,0% | −3,0% | +2,4% | +5,9% | +17,6% |
| 6 | 16 ene 0216 ene 2002 | −18,3% | — | 0,0% | +8,2% | −16,3% |
| 7 | 7 mar 037 mar 2003 | −18,0% | — | 0,0% | −2,4% | −14,6% |
| 8 | 30 oct 0030 oct 2000 | −16,7% | — | 0,0% | +20,0% | +44,0% |
| 9 | 15 may 0915 may 2009 | −16,1% | +1,9% | +2,6% | −2,6% | +4,3% |
| 10 | 12 ene 0012 ene 2000 | −15,0% | — | 0,0% | +8,8% | −23,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.