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Goldwin Inc. (8111.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Goldwin Inc. cayó un 0,07%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,97%.
Peor sesión
−21,1%
22 abr 2003
Mejor sesión
+26,8%
10 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,1%
2,97% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 784 sesiones en tocar fondo y 746 en recuperar el máximo (7 mar 2012).
−79,8%
29 dic 05 → 20 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,8%
máximo: 16 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 0322 abr 2003 | −21,1% | — | +4,6% | −1,7% | +11,6% |
| 2 | 12 ago 0812 ago 2008 | −21,1% | −0,9% | −4,0% | −16,3% | −32,7% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,8% | −6,2% | −15,8% | +6,3% | −1,8% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,8% | −9,4% | +8,0% | +10,4% | +23,2% |
| 5 | 13 jun 0813 jun 2008 | −17,4% | +0,6% | −7,1% | −15,5% | +14,2% |
| 6 | 11 ago 0811 ago 2008 | −17,4% | +2,0% | −21,1% | −32,6% | −44,7% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,3% | −4,3% | −4,4% | −15,1% | −0,6% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,8% | −10,6% | +5,9% | +19,8% | +19,3% |
| 9 | 19 nov 0219 nov 2002 | −15,1% | — | +4,1% | +17,8% | +16,4% |
| 10 | 14 may 1914 may 2019 | −13,9% | −0,6% | −0,9% | +9,4% | −3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.