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Kimuratan Corporation (8107.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kimuratan Corporation subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,26%.
Peor sesión
−36,1%
22 abr 2005
Mejor sesión
+66,7%
5 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
115,2%
7,26% al día
Sesiones al alza
21,5%
de 6.642 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.064 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
29 mar 04 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,6%
máximo: 29 mar 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,6%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 0522 abr 2005 | −36,1% | +0,6% | +28,3% | +24,5% | +7,5% |
| 2 | 28 may 0828 may 2008 | −33,3% | −1,3% | 0,0% | −12,5% | −12,5% |
| 3 | 18 nov 0818 nov 2008 | −33,3% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 4 | 21 nov 0821 nov 2008 | −33,3% | +2,7% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 5 | 22 ene 0922 ene 2009 | −33,3% | +1,9% | 0,0% | 0,0% | −50,0% |
| 6 | 2 feb 092 feb 2009 | −33,3% | −1,5% | 0,0% | −25,0% | −50,0% |
| 7 | 13 feb 0913 feb 2009 | −33,3% | +1,0% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
| 8 | 24 feb 0924 feb 2009 | −33,3% | −1,5% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 26 feb 0926 feb 2009 | −33,3% | 0,0% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 2 mar 092 mar 2009 | −33,3% | −3,8% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
56 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.