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Tatung System Technologies Inc. (8099.TWO)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tatung System Technologies Inc. subió un 9,51%. 114 de 5.276 sesiones desde 2005 fueron igual o más positivas (1 de cada 46).
Es un movimiento de 2,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 11 veces en toda su historia; ha ocurrido 114.
Peor sesión
−17,4%
3 feb 2006
Mejor sesión
+21,0%
2 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,4%
3,30% al día
Sesiones al alza
43,9%
de 5.276 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 329 sesiones en tocar fondo y 3.831 en recuperar el máximo (20 mar 2024).
−81,6%
2 ago 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 95 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 063 feb 2006 | −17,4% | −0,5% | +3,7% | +5,8% | +10,0% |
| 2 | 21 ago 1521 ago 2015 | −14,9% | −2,7% | −9,4% | 0,0% | +9,0% |
| 3 | 11 oct 0511 oct 2005 | −14,6% | 0,0% | +3,5% | +2,6% | −3,1% |
| 4 | 2 ene 072 ene 2007 | −14,3% | +0,7% | +6,0% | +8,9% | +3,0% |
| 5 | 1 nov 241 nov 2024 | −13,3% | +0,4% | −1,0% | −6,0% | −0,3% |
| 6 | 8 feb 108 feb 2010 | −13,3% | −0,3% | +4,4% | +6,7% | +4,9% |
| 7 | 1 mar 171 mar 2017 | −12,9% | +1,0% | 0,0% | +0,8% | +16,8% |
| 8 | 30 ene 2030 ene 2020 | −12,8% | −0,1% | +1,6% | +2,5% | −6,7% |
| 9 | 30 sept 1530 sept 2015 | −12,2% | +2,0% | +1,1% | +1,1% | −0,3% |
| 10 | 2 may 252 may 2025 | −12,0% | +1,7% | −1,5% | +11,2% | +6,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
88 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.