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ITE (Holdings) Limited (8092.HK)
Tecnología · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ITE (Holdings) Limited cayó un 5,56%, frente al −0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,98%.
Peor sesión
−33,3%
19 nov 2002
Mejor sesión
+94,4%
4 may 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
95,0%
5,98% al día
Sesiones al alza
18,8%
de 6.380 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.538 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,1%
3 jul 01 → 28 sept 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,6%
máximo: 3 jul 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,8%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 0219 nov 2002 | −33,3% | — | 0,0% | −16,7% | −1,7% |
| 2 | 2 ene 072 ene 2007 | −32,7% | +1,7% | 0,0% | +28,6% | +62,9% |
| 3 | 24 abr 0624 abr 2006 | −30,0% | −1,2% | 0,0% | +100,0% | +11,4% |
| 4 | 27 nov 0627 nov 2006 | −29,3% | −0,3% | −18,9% | +3,8% | −15,1% |
| 5 | 11 abr 0811 abr 2008 | −29,0% | +2,0% | 0,0% | +33,8% | +23,9% |
| 6 | 24 may 2424 may 2024 | −28,9% | −1,4% | 0,0% | +11,1% | 0,0% |
| 7 | 17 ene 1417 ene 2014 | −28,8% | +0,6% | −11,1% | +1,3% | +1,3% |
| 8 | 16 sept 0216 sept 2002 | −28,6% | — | 0,0% | −5,0% | −10,0% |
| 9 | 8 may 068 may 2006 | −28,6% | +1,7% | 0,0% | +14,0% | −22,0% |
| 10 | 1 dic 061 dic 2006 | −28,4% | −1,4% | +25,0% | +12,5% | −18,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 feb 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.