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Nichimo Co., Ltd. (8091.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nichimo Co., Ltd. cayó un 0,57%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,51%.
Peor sesión
−19,2%
6 oct 2008
Mejor sesión
+33,6%
9 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,9%
2,51% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.026 sesiones en tocar fondo y 4.129 en recuperar el máximo (29 ago 2025).
−81,8%
27 sept 04 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,6%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −19,2% | −4,3% | −3,0% | +6,9% | +19,8% |
| 2 | 28 sept 0428 sept 2004 | −19,1% | — | −7,8% | −10,4% | −22,9% |
| 3 | 19 nov 0719 nov 2007 | −17,0% | −0,7% | +7,9% | +11,9% | +9,9% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,8% | −12,4% | +7,6% | +13,0% | +9,2% |
| 5 | 17 jun 0317 jun 2003 | −14,8% | — | +4,0% | −3,7% | −1,7% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,8% | −6,2% | −12,8% | +8,3% | +5,1% |
| 7 | 14 may 1214 may 2012 | −14,0% | +0,2% | +4,1% | −5,6% | −8,7% |
| 8 | 17 nov 0317 nov 2003 | −14,0% | — | 0,0% | +3,4% | +16,9% |
| 9 | 10 may 0410 may 2004 | −13,5% | — | +1,5% | +0,5% | +12,1% |
| 10 | 9 nov 159 nov 2015 | −13,4% | +2,0% | −2,3% | −7,0% | −7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.