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Shinsho Corporation (8075.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shinsho Corporation cayó un 1,47%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,45%.
Peor sesión
−18,1%
8 oct 2008
Mejor sesión
+38,8%
20 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,9%
2,45% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.216 sesiones en tocar fondo y 2.482 en recuperar el máximo (14 dic 2022).
−72,6%
30 oct 07 → 15 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,7%
máximo: 25 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,1% | −9,4% | +6,6% | +25,0% | +13,2% |
| 2 | 10 oct 1710 oct 2017 | −17,8% | +0,6% | −9,6% | −11,8% | −5,4% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,7% | −10,6% | +8,0% | +30,7% | +40,0% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,6% | −12,4% | +6,3% | +9,4% | −1,0% |
| 5 | 17 dic 0117 dic 2001 | −15,0% | — | −10,8% | +5,9% | +17,6% |
| 6 | 17 nov 0317 nov 2003 | −14,7% | — | 0,0% | +13,8% | +10,3% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,3% | −6,2% | −16,7% | +6,7% | +15,0% |
| 8 | 17 sept 0117 sept 2001 | −13,3% | — | +4,5% | +12,6% | +30,6% |
| 9 | 17 may 0417 may 2004 | −13,0% | — | +6,0% | +19,0% | +31,5% |
| 10 | 22 abr 0322 abr 2003 | −12,3% | — | +5,0% | +6,0% | +31,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.