Cargando...
Yuasa Trading Co., Ltd. (8074.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yuasa Trading Co., Ltd. cayó un 1,45%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,46%.
Peor sesión
−21,0%
14 mar 2011
Mejor sesión
+30,0%
20 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,0%
2,46% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.237 sesiones en tocar fondo y 1.247 en recuperar el máximo (2 dic 2015).
−78,5%
8 nov 05 → 1 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,7%
máximo: 2 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,0% | −6,2% | −15,2% | +29,1% | +46,8% |
| 2 | 26 abr 0426 abr 2004 | −15,5% | — | +5,1% | +1,7% | +9,7% |
| 3 | 21 dic 0121 dic 2001 | −15,4% | — | 0,0% | −3,0% | 0,0% |
| 4 | 3 oct 023 oct 2002 | −15,3% | — | −4,2% | −18,1% | −19,4% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,2% | −10,6% | +7,5% | +46,3% | +70,1% |
| 6 | 17 dic 0117 dic 2001 | −14,7% | — | −1,6% | −1,6% | +6,3% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −13,9% | — | +3,5% | +4,2% | +33,8% |
| 8 | 11 ene 0211 ene 2002 | −12,8% | — | 0,0% | +4,4% | +8,8% |
| 9 | 19 nov 0819 nov 2008 | −12,6% | −0,7% | −8,9% | −4,4% | +6,7% |
| 10 | 16 ene 0816 ene 2008 | −12,4% | −3,4% | +1,9% | +17,0% | +22,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.