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Tokyo Sangyo Co., Ltd. (8070.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokyo Sangyo Co., Ltd. subió un 1,29%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,78%.
Peor sesión
−15,0%
26 oct 2018
Mejor sesión
+24,3%
16 dic 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,3%
1,78% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 685 sesiones en tocar fondo y 1.663 en recuperar el máximo (10 ago 2015).
−59,3%
31 ene 06 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 oct 1826 oct 2018 | −15,0% | −0,4% | +3,2% | +5,0% | −9,7% |
| 2 | 17 ago 0717 ago 2007 | −11,6% | −5,4% | +8,5% | +14,2% | +15,7% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,5% | −12,4% | +6,5% | +19,7% | +12,0% |
| 4 | 16 ene 2416 ene 2024 | −9,4% | −0,8% | −6,7% | −3,6% | −6,2% |
| 5 | 12 sept 0112 sept 2001 | −9,4% | — | +2,4% | +8,6% | +10,3% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −8,7% | −10,6% | +1,3% | +13,9% | +7,8% |
| 7 | 17 may 1017 may 2010 | −8,4% | −2,2% | +2,1% | −0,8% | +4,6% |
| 8 | 15 may 1215 may 2012 | −8,1% | −0,8% | +2,7% | +1,5% | −2,7% |
| 9 | 15 may 2615 may 2026 | −7,9% | −2,0% | −2,7% | −4,0% | −2,4% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −7,9% | −9,4% | −2,6% | +3,0% | +5,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.