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Mitani Corporation (8066.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mitani Corporation cayó un 0,07%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,17%.
Peor sesión
−20,1%
17 dic 2002
Mejor sesión
+27,2%
25 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,5%
2,17% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 722 sesiones en tocar fondo y 1.170 en recuperar el máximo (10 sept 2013).
−79,0%
16 ene 06 → 4 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,0%
máximo: 25 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 0217 dic 2002 | −20,1% | — | 0,0% | +0,7% | +21,4% |
| 2 | 18 jul 0618 jul 2006 | −16,2% | −2,7% | −0,4% | −2,8% | +3,3% |
| 3 | 8 oct 028 oct 2002 | −16,0% | — | +3,0% | +6,1% | −13,6% |
| 4 | 3 nov 053 nov 2005 | −15,7% | — | +16,5% | +77,0% | +82,1% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,4% | −10,6% | +0,1% | +30,6% | +81,0% |
| 6 | 10 dic 0110 dic 2001 | −12,8% | — | 0,0% | +2,9% | +2,9% |
| 7 | 18 ene 0618 ene 2006 | −12,4% | −2,9% | +9,1% | +16,4% | +0,9% |
| 8 | 17 mar 0817 mar 2008 | −11,7% | −3,7% | −8,5% | +1,7% | +4,0% |
| 9 | 16 sept 0816 sept 2008 | −11,5% | −5,0% | +3,2% | +7,1% | −25,0% |
| 10 | 13 nov 0213 nov 2002 | −11,4% | — | 0,0% | +6,5% | −9,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.