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Starzen Company Limited (8043.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Starzen Company Limited subió un 1,26%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,82%.
Peor sesión
−32,7%
28 feb 2002
Mejor sesión
+25,8%
4 jun 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,9%
1,82% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 173 sesiones en tocar fondo y 786 en recuperar el máximo (7 mar 2005).
−71,1%
3 jul 01 → 1 mar 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,6%
máximo: 31 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 0228 feb 2002 | −32,7% | — | −8,7% | +7,8% | +24,3% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,5% | −10,6% | +6,8% | +22,2% | +15,5% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −13,6% | — | +6,9% | +6,9% | +9,6% |
| 4 | 3 ago 183 ago 2018 | −12,6% | +0,1% | −9,3% | −9,7% | −12,7% |
| 5 | 15 mar 0115 mar 2001 | −11,8% | — | +11,3% | +7,9% | −0,8% |
| 6 | 11 sept 0111 sept 2001 | −11,5% | — | −13,6% | −10,1% | −7,1% |
| 7 | 30 jul 0130 jul 2001 | −10,7% | — | +4,1% | +6,4% | −12,4% |
| 8 | 3 sept 013 sept 2001 | −9,7% | — | +3,8% | −21,5% | −14,0% |
| 9 | 28 may 0328 may 2003 | −9,5% | — | 0,0% | 0,0% | +12,2% |
| 10 | 6 ago 186 ago 2018 | −9,3% | −0,1% | −0,1% | +0,3% | −2,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.