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OUG Holdings Inc. (8041.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) OUG Holdings Inc. cayó un 0,35%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,75%.
Peor sesión
−14,4%
11 ago 2004
Mejor sesión
+18,5%
20 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,8%
1,75% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 963 sesiones en tocar fondo y 3.832 en recuperar el máximo (30 jul 2025).
−66,0%
13 ene 06 → 30 nov 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,4%
máximo: 19 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ago 0411 ago 2004 | −14,4% | — | +3,0% | +3,6% | −16,2% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,8% | −10,6% | +4,4% | +12,6% | +5,2% |
| 3 | 3 ene 063 ene 2006 | −11,3% | — | +12,8% | +17,9% | +9,2% |
| 4 | 26 sept 1226 sept 2012 | −9,5% | −2,0% | +2,1% | +2,1% | +0,7% |
| 5 | 7 dic 017 dic 2001 | −9,2% | — | −2,0% | −3,6% | 0,0% |
| 6 | 23 dic 0523 dic 2005 | −9,2% | — | +11,0% | 0,0% | +13,7% |
| 7 | 13 dic 0013 dic 2000 | −9,1% | — | +9,3% | 0,0% | −8,3% |
| 8 | 5 sept 005 sept 2000 | −8,8% | — | 0,0% | −1,3% | −2,9% |
| 9 | 24 ago 1524 ago 2015 | −8,8% | −4,6% | +2,7% | +8,1% | −6,6% |
| 10 | 28 ago 0028 ago 2000 | −8,8% | — | +1,0% | +3,0% | +3,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.