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Tsukamoto Corporation Co., Ltd. (8025.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tsukamoto Corporation Co., Ltd. subió un 3,75%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,87%.
Peor sesión
−24,8%
22 abr 2003
Mejor sesión
+38,0%
9 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,5%
2,87% al día
Sesiones al alza
41,8%
de 6.409 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 775 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,0%
13 ene 06 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,4%
máximo: 13 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 0322 abr 2003 | −24,8% | — | +11,7% | +1,9% | +10,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −22,4% | −6,2% | −15,8% | +11,8% | +21,1% |
| 3 | 19 nov 0219 nov 2002 | −21,9% | — | +3,5% | +31,6% | +21,1% |
| 4 | 7 oct 087 oct 2008 | −17,9% | −3,0% | +7,3% | +9,1% | +12,7% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,8% | −10,6% | +12,5% | +31,3% | +35,9% |
| 6 | 14 may 1214 may 2012 | −15,5% | +0,2% | +1,7% | +0,8% | +9,2% |
| 7 | 17 dic 0117 dic 2001 | −14,7% | — | +3,2% | −3,2% | +7,5% |
| 8 | 2 ago 022 ago 2002 | −14,2% | — | −4,3% | −7,8% | −21,7% |
| 9 | 17 mar 0317 mar 2003 | −13,5% | — | +3,9% | +22,1% | +45,5% |
| 10 | 13 jul 0913 jul 2009 | −13,3% | −2,6% | +9,0% | +10,3% | +25,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.