Cargando...
Takashima & Co., Ltd. (8007.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takashima & Co., Ltd. cayó un 0,26%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−44,3%
22 abr 2003
Mejor sesión
+45,5%
23 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,9%
2,95% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 906 sesiones en tocar fondo y 909 en recuperar el máximo (26 jun 2012).
−80,1%
10 mar 05 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,3%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 0322 abr 2003 | −44,3% | — | +45,5% | +17,9% | +47,3% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,9% | −9,4% | +13,5% | +35,1% | +45,9% |
| 3 | 22 may 1322 may 2013 | −15,4% | +1,6% | −8,4% | −14,1% | −3,6% |
| 4 | 12 sept 0112 sept 2001 | −14,4% | — | +5,3% | +6,3% | +25,3% |
| 5 | 10 may 0410 may 2004 | −14,1% | — | +4,5% | +6,8% | +15,3% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,0% | −12,4% | +7,8% | +49,1% | +65,3% |
| 7 | 17 nov 0317 nov 2003 | −13,8% | — | 0,0% | +10,5% | +8,6% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,7% | −10,6% | +7,9% | +51,5% | +111,9% |
| 9 | 10 nov 0310 nov 2003 | −13,4% | — | +13,4% | −13,9% | −11,2% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,3% | −6,2% | −13,7% | +39,3% | +89,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.