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Kurogane Kosakusho Ltd. (7997.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kurogane Kosakusho Ltd. subió un 2,48%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,60%.
Peor sesión
−24,8%
2 jun 2000
Mejor sesión
+41,7%
21 jul 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,1%
3,60% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.601 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.759 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,8%
10 may 00 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,4%
máximo: 10 may 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 002 jun 2000 | −24,8% | — | −3,7% | +3,3% | +7,0% |
| 2 | 31 may 0031 may 2000 | −23,8% | — | −19,9% | −35,7% | −35,5% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,8% | −6,2% | −16,3% | +20,9% | +44,2% |
| 4 | 23 nov 0523 nov 2005 | −20,6% | — | +26,0% | +26,0% | +24,3% |
| 5 | 23 dic 0523 dic 2005 | −20,3% | — | +27,7% | 0,0% | +33,5% |
| 6 | 1 jun 001 jun 2000 | −19,9% | — | −24,8% | −21,4% | −18,9% |
| 7 | 16 ene 0816 ene 2008 | −19,8% | −3,4% | +10,8% | +32,3% | +39,8% |
| 8 | 26 feb 0926 feb 2009 | −19,5% | 0,0% | −11,3% | −1,6% | −8,1% |
| 9 | 24 ago 1524 ago 2015 | −19,3% | −4,6% | −7,2% | +18,6% | +31,1% |
| 10 | 5 ago 245 ago 2024 | −18,9% | −12,4% | +15,6% | +35,3% | +26,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.