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Takara Standard Co.,Ltd. (7981.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takara Standard Co.,Ltd. subió un 1,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,76%.
Peor sesión
−15,4%
8 oct 2008
Mejor sesión
+21,4%
8 may 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,0%
1,76% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 625 sesiones en tocar fondo y 1.215 en recuperar el máximo (25 sept 2013).
−55,7%
11 abr 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,5%
máximo: 29 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,4% | −9,4% | −0,8% | +24,3% | +49,2% |
| 2 | 18 ene 0618 ene 2006 | −11,4% | −2,9% | +10,1% | +8,6% | +7,2% |
| 3 | 4 feb 144 feb 2014 | −10,4% | −4,2% | +2,0% | +9,9% | +10,8% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,0% | −12,4% | +9,6% | +10,3% | +11,8% |
| 5 | 7 nov 087 nov 2008 | −9,8% | −3,6% | +8,7% | +8,7% | +7,1% |
| 6 | 6 feb 086 feb 2008 | −9,7% | −4,7% | −4,5% | −1,9% | −10,5% |
| 7 | 7 nov 147 nov 2014 | −8,3% | +0,5% | −2,7% | −2,5% | +4,6% |
| 8 | 2 ago 182 ago 2018 | −8,3% | −1,0% | −1,3% | −1,2% | +6,5% |
| 9 | 30 jul 2630 jul 2026 | −7,5% | +0,7% | −0,5% | −0,3% | +1,0% |
| 10 | 2 ago 242 ago 2024 | −7,4% | −5,8% | −10,0% | −0,9% | +0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.