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Roland Corporation (7944.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Roland Corporation subió un 0,53%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−16,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+56,1%
16 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,10% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.238 sesiones en tocar fondo y 2.011 en recuperar el máximo (21 ene 2021).
−85,7%
9 oct 07 → 24 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,1%
máximo: 11 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,8% | −10,6% | +6,7% | +21,5% | +25,9% |
| 2 | 12 feb 1312 feb 2013 | −11,9% | +1,9% | −0,4% | +7,8% | +9,1% |
| 3 | 10 mar 0810 mar 2008 | −11,9% | −2,0% | +11,5% | +7,8% | +23,7% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,3% | −9,4% | +3,3% | +20,8% | +6,0% |
| 5 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,5% | −7,8% | +5,9% | +6,3% | +13,3% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,1% | −12,4% | +7,1% | +13,6% | +13,3% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,9% | −6,2% | −16,8% | +2,0% | +4,8% |
| 8 | 28 ene 0828 ene 2008 | −9,7% | −4,0% | −5,5% | −3,4% | −10,2% |
| 9 | 16 ene 0816 ene 2008 | −9,1% | −3,4% | +0,4% | −0,4% | −7,4% |
| 10 | 5 nov 015 nov 2001 | −9,0% | — | −1,1% | −5,0% | −7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.