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Regal Corporation (7938.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Regal Corporation cayó un 0,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−21,5%
6 oct 2008
Mejor sesión
+31,5%
28 may 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,24% al día
Sesiones al alza
39,9%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 737 sesiones en tocar fondo y 402 en recuperar el máximo (5 jul 2004).
−71,3%
22 feb 00 → 19 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,7%
máximo: 8 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −21,5% | −4,3% | +7,4% | +11,1% | +17,0% |
| 2 | 25 dic 0125 dic 2001 | −20,7% | — | +13,7% | +23,3% | +15,1% |
| 3 | 27 mar 0027 mar 2000 | −18,2% | — | +16,1% | +3,9% | −4,4% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,1% | −6,2% | −8,7% | +13,5% | −6,3% |
| 5 | 15 may 1315 may 2013 | −14,9% | +2,3% | −0,3% | −4,9% | −24,0% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −14,4% | −6,1% | +1,5% | +22,3% | +15,4% |
| 7 | 1 nov 011 nov 2001 | −14,3% | — | +1,0% | −8,3% | −16,7% |
| 8 | 23 feb 0023 feb 2000 | −14,2% | — | 0,0% | −3,4% | −9,2% |
| 9 | 17 mar 0017 mar 2000 | −14,0% | — | 0,0% | +13,0% | −2,7% |
| 10 | 5 feb 015 feb 2001 | −13,8% | — | +10,0% | +5,0% | −9,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.