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Tsutsumi Jewelry Co.,Ltd. (7937.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tsutsumi Jewelry Co.,Ltd. subió un 1,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,20%.
Peor sesión
−15,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+18,7%
9 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,0%
2,20% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.482 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,7%
13 ene 06 → 17 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,4%
máximo: 13 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,0% | −10,6% | +8,9% | +14,4% | +11,3% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,5% | −9,6% | +15,3% | +3,1% | +1,1% |
| 3 | 16 ene 0816 ene 2008 | −12,6% | −3,4% | +8,6% | +14,0% | +25,1% |
| 4 | 18 jul 0618 jul 2006 | −12,2% | −2,7% | −3,6% | +6,9% | +3,9% |
| 5 | 17 sept 0117 sept 2001 | −12,0% | — | +1,9% | +44,3% | +53,6% |
| 6 | 23 may 1323 may 2013 | −11,9% | −7,3% | +3,3% | −4,9% | +0,6% |
| 7 | 6 nov 086 nov 2008 | −10,3% | −6,5% | −1,0% | −5,2% | +0,2% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,6% | −9,4% | +18,7% | +9,5% | +0,2% |
| 9 | 9 feb 169 feb 2016 | −9,4% | −5,4% | +2,2% | −0,8% | +0,9% |
| 10 | 27 ene 0627 ene 2006 | −9,3% | +3,6% | −4,7% | −12,4% | −7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.