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Nippi,Incorporated (7932.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippi,Incorporated cayó un 0,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,90%.
Peor sesión
−28,6%
19 sept 2001
Mejor sesión
+28,6%
6 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,0%
2,90% al día
Sesiones al alza
36,4%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 693 sesiones en tocar fondo y 1.075 en recuperar el máximo (5 mar 2013).
−79,8%
5 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,8%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sept 0119 sept 2001 | −28,6% | — | 0,0% | +22,5% | +35,0% |
| 2 | 19 abr 0219 abr 2002 | −28,0% | — | +5,9% | +12,9% | +41,2% |
| 3 | 19 dic 0219 dic 2002 | −25,8% | — | +9,1% | +21,2% | +36,4% |
| 4 | 10 dic 0210 dic 2002 | −25,0% | — | 0,0% | −2,2% | +37,0% |
| 5 | 7 oct 027 oct 2002 | −23,3% | — | 0,0% | +27,0% | +6,1% |
| 6 | 18 mar 0318 mar 2003 | −20,5% | — | +3,4% | +25,1% | +25,7% |
| 7 | 20 ago 0220 ago 2002 | −18,7% | — | +1,7% | +6,9% | −2,9% |
| 8 | 15 dic 0015 dic 2000 | −18,6% | — | +24,6% | +20,8% | 0,0% |
| 9 | 23 ene 0223 ene 2002 | −18,2% | — | 0,0% | +26,9% | +56,2% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,3% | −10,6% | −8,4% | −11,8% | −7,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.