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Muto Seiko Co. (7927.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Muto Seiko Co. cayó un 1,41%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−26,1%
13 feb 2018
Mejor sesión
+26,5%
25 jul 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,6%
2,75% al día
Sesiones al alza
43,9%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 718 sesiones en tocar fondo y 5.242 en recuperar el máximo (22 ene 2024).
−84,4%
21 feb 00 → 21 nov 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,7%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1813 feb 2018 | −26,1% | −0,6% | −4,6% | +10,8% | +4,0% |
| 2 | 14 may 1814 may 2018 | −21,8% | +0,5% | −1,8% | +2,8% | −24,8% |
| 3 | 12 mar 0312 mar 2003 | −20,0% | — | +12,7% | +20,5% | +14,2% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −19,7% | −12,4% | +16,4% | +32,1% | +25,0% |
| 5 | 21 dic 0121 dic 2001 | −18,9% | — | 0,0% | −5,8% | −2,1% |
| 6 | 24 jul 0324 jul 2003 | −18,6% | — | +26,5% | +20,4% | +30,2% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,7% | −10,6% | +4,4% | +20,7% | +20,7% |
| 8 | 27 mar 0327 mar 2003 | −16,1% | — | +10,0% | +9,1% | +19,6% |
| 9 | 10 may 0410 may 2004 | −15,5% | — | +0,9% | −4,6% | +3,7% |
| 10 | 28 jul 0528 jul 2005 | −15,2% | +0,2% | +3,4% | +2,9% | +11,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.