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Takara & Company Ltd. (7921.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takara & Company Ltd. subió un 0,37%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,46%.
Peor sesión
−19,1%
22 abr 2003
Mejor sesión
+21,5%
28 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,0%
2,46% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 6.450 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 434 sesiones en tocar fondo y 794 en recuperar el máximo (4 ene 2006).
−69,4%
20 abr 01 → 19 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,0%
máximo: 6 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 103 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 0322 abr 2003 | −19,1% | — | +12,4% | +28,2% | +15,9% |
| 2 | 8 sept 208 sept 2020 | −14,4% | +0,8% | −3,5% | −0,8% | −14,6% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,0% | −10,6% | +4,8% | +20,2% | +24,6% |
| 4 | 23 abr 0223 abr 2002 | −13,7% | — | −1,6% | −2,2% | −19,2% |
| 5 | 10 nov 0310 nov 2003 | −13,4% | — | +5,2% | −5,6% | −1,8% |
| 6 | 17 nov 0317 nov 2003 | −13,3% | — | +10,0% | +10,3% | +1,8% |
| 7 | 22 jul 0322 jul 2003 | −13,3% | — | +11,5% | +6,4% | +13,7% |
| 8 | 2 sept 022 sept 2002 | −12,9% | — | −1,7% | −7,0% | −13,1% |
| 9 | 18 dic 0218 dic 2002 | −12,6% | — | −1,9% | +1,7% | +16,8% |
| 10 | 8 oct 028 oct 2002 | −12,5% | — | −5,9% | +1,4% | −13,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.