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VIA Holdings,Inc. (7918.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) VIA Holdings,Inc. cayó un 0,98%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,87%.
Peor sesión
−32,0%
12 mar 2003
Mejor sesión
+47,1%
17 mar 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,5%
3,87% al día
Sesiones al alza
37,4%
de 6.690 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.292 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,7%
23 ene 06 → 16 jun 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,1%
máximo: 3 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 0312 mar 2003 | −32,0% | — | +47,1% | +47,1% | +47,1% |
| 2 | 14 mar 0314 mar 2003 | −32,0% | — | +47,1% | +32,4% | +47,1% |
| 3 | 10 dic 0210 dic 2002 | −29,6% | — | −23,7% | +17,4% | +34,2% |
| 4 | 28 ene 0328 ene 2003 | −28,6% | — | −15,0% | +17,5% | +25,0% |
| 5 | 6 dic 026 dic 2002 | −28,1% | — | +35,0% | +11,5% | +27,5% |
| 6 | 24 oct 0024 oct 2000 | −26,7% | — | +27,3% | +22,7% | +13,6% |
| 7 | 2 sept 042 sept 2004 | −26,1% | — | +24,7% | +34,4% | +38,8% |
| 8 | 24 sept 0324 sept 2003 | −25,4% | — | +28,1% | +25,5% | +14,9% |
| 9 | 11 dic 0211 dic 2002 | −23,7% | — | +37,9% | +65,5% | +35,9% |
| 10 | 12 jul 0412 jul 2004 | −23,7% | — | +16,3% | +16,3% | +2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.