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Seven Industries Co., Ltd. (7896.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Seven Industries Co., Ltd. subió un 0,40%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,27%.
Peor sesión
−31,3%
12 ago 2008
Mejor sesión
+40,0%
9 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,9%
3,27% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.406 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 748 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
4 abr 06 → 8 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,0%
máximo: 4 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ago 0812 ago 2008 | −31,3% | −0,9% | +15,5% | +26,2% | −2,9% |
| 2 | 8 abr 098 abr 2009 | −30,8% | −2,7% | +40,0% | +47,7% | +50,8% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −27,3% | −10,6% | +26,4% | +79,2% | +51,4% |
| 4 | 21 ene 0821 ene 2008 | −27,2% | −3,9% | 0,0% | −26,7% | −12,0% |
| 5 | 25 sept 0825 sept 2008 | −25,9% | −0,9% | +30,0% | +10,0% | +5,0% |
| 6 | 2 abr 072 abr 2007 | −24,2% | −1,5% | +30,0% | +37,2% | +32,0% |
| 7 | 22 abr 0922 abr 2009 | −23,9% | +0,2% | +35,8% | +64,2% | +58,2% |
| 8 | 4 abr 074 abr 2007 | −23,1% | +1,7% | +30,0% | +36,0% | +32,0% |
| 9 | 13 jul 0913 jul 2009 | −21,2% | −2,6% | +26,9% | +17,2% | +26,9% |
| 10 | 9 oct 099 oct 2009 | −20,0% | +1,9% | +25,0% | +30,0% | −5,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.