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Eidai Kako Co.,Ltd. (7877.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Eidai Kako Co.,Ltd. subió un 1,26%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−55,9%
18 ene 2000
Mejor sesión
+126,8%
19 ene 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,8%
2,57% al día
Sesiones al alza
34,0%
de 6.711 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.256 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,4%
11 jul 00 → 23 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,6%
máximo: 11 jul 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 0018 ene 2000 | −55,9% | — | +126,8% | +131,0% | +142,3% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,9% | −6,2% | −9,8% | +12,8% | +3,8% |
| 3 | 8 feb 118 feb 2011 | −14,3% | +0,4% | −6,6% | −2,5% | −23,9% |
| 4 | 21 dic 0121 dic 2001 | −12,7% | — | 0,0% | +19,4% | +17,7% |
| 5 | 19 dic 0119 dic 2001 | −12,5% | — | +1,4% | +5,7% | +2,9% |
| 6 | 12 jul 0012 jul 2000 | −11,5% | — | −10,4% | −12,2% | −18,7% |
| 7 | 24 feb 0924 feb 2009 | −11,4% | −1,5% | +6,4% | +9,0% | +6,4% |
| 8 | 18 may 0618 may 2006 | −11,0% | −1,4% | +0,6% | +2,6% | −20,8% |
| 9 | 14 jul 0914 jul 2009 | −11,0% | +2,3% | +4,8% | 0,0% | +2,9% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,7% | −9,4% | 0,0% | −6,4% | −18,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.