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Avex Inc. (7860.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Avex Inc. cayó un 0,41%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,30%.
Peor sesión
−18,4%
5 sept 2002
Mejor sesión
+16,5%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,5%
2,30% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.874 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,3%
25 jun 01 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,1%
máximo: 25 jun 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 sept 025 sept 2002 | −18,4% | — | −0,8% | −6,4% | −16,4% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,5% | −10,6% | +16,0% | +19,6% | +14,3% |
| 3 | 2 ago 042 ago 2004 | −15,7% | — | +1,2% | +1,9% | −2,7% |
| 4 | 15 nov 0415 nov 2004 | −14,5% | — | −9,8% | −15,4% | −6,6% |
| 5 | 20 nov 0620 nov 2006 | −13,1% | −2,3% | −1,6% | −2,3% | +2,4% |
| 6 | 13 feb 0613 feb 2006 | −12,7% | −2,3% | +4,7% | −6,7% | −6,4% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,7% | −9,4% | +5,4% | +25,9% | +52,1% |
| 8 | 9 ago 139 ago 2013 | −12,5% | +0,1% | −2,9% | −5,6% | −3,4% |
| 9 | 21 may 0721 may 2007 | −12,4% | +0,9% | +4,6% | −1,4% | +23,2% |
| 10 | 12 may 1612 may 2016 | −12,1% | +0,4% | −2,0% | +5,2% | −4,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.