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Graphite Design Inc. (7847.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Graphite Design Inc. subió un 1,06%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−22,0%
14 mar 2011
Mejor sesión
+52,3%
16 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,6%
3,25% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.159 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 687 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,5%
13 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,7%
máximo: 13 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −22,0% | −6,2% | −20,4% | +7,3% | −0,1% |
| 2 | 7 abr 257 abr 2025 | −21,0% | −7,8% | +6,7% | +11,2% | +12,4% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,4% | −10,6% | +2,6% | +35,9% | +22,1% |
| 4 | 18 jul 0618 jul 2006 | −19,2% | −2,7% | −5,2% | −16,4% | +5,0% |
| 5 | 12 abr 1212 abr 2012 | −16,7% | +0,7% | −11,8% | −22,6% | −34,9% |
| 6 | 18 ene 0618 ene 2006 | −15,8% | −2,9% | +7,5% | +11,3% | −1,9% |
| 7 | 24 feb 0324 feb 2003 | −15,7% | — | −7,9% | −14,3% | −15,7% |
| 8 | 4 oct 104 oct 2010 | −14,7% | −0,2% | +6,3% | +6,3% | −4,3% |
| 9 | 17 may 0417 may 2004 | −14,5% | — | +4,5% | +13,4% | +48,8% |
| 10 | 31 ago 0431 ago 2004 | −14,3% | — | +5,6% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
36 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.