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AVIX,Inc. (7836.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AVIX,Inc. subió un 1,39%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,79%.
Peor sesión
−33,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+70,9%
19 sept 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,0%
4,79% al día
Sesiones al alza
38,0%
de 5.285 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 975 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
2 may 05 → 18 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,4%
máximo: 5 may 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,3%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −33,3% | −10,6% | −17,5% | +25,3% | +51,7% |
| 2 | 20 sept 0720 sept 2007 | −28,6% | +0,2% | −5,3% | −1,3% | +9,6% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −26,5% | −12,4% | +11,5% | +26,2% | +29,5% |
| 4 | 22 jul 1322 jul 2013 | −24,7% | +0,5% | −6,4% | +40,8% | +16,9% |
| 5 | 12 dic 2212 dic 2022 | −19,8% | −0,2% | +26,8% | −5,2% | −12,4% |
| 6 | 19 jul 1319 jul 2013 | −19,8% | −1,5% | −24,7% | +2,6% | −26,7% |
| 7 | 29 jul 1329 jul 2013 | −18,7% | −3,3% | +4,0% | −13,8% | +2,7% |
| 8 | 26 ene 0626 ene 2006 | −18,7% | +1,5% | +1,6% | −1,6% | −27,0% |
| 9 | 25 dic 1225 dic 2012 | −18,2% | +1,4% | −4,3% | +4,3% | 0,0% |
| 10 | 27 abr 1027 abr 2010 | −17,6% | +0,4% | −6,8% | −26,3% | −21,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 abr 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.