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Nihon Seimitsu Co., Ltd. (7771.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nihon Seimitsu Co., Ltd. cayó un 1,75%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,86%.
Peor sesión
−49,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+88,2%
30 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,1%
4,86% al día
Sesiones al alza
35,4%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.973 sesiones en tocar fondo y 4.166 en recuperar el máximo (9 feb 2026).
−96,0%
14 may 01 → 23 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,8%
máximo: 12 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,5%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −49,1% | −10,6% | +25,0% | +60,7% | +75,0% |
| 2 | 30 dic 0230 dic 2002 | −32,7% | — | 0,0% | +40,6% | +46,1% |
| 3 | 1 abr 031 abr 2003 | −31,4% | — | +33,3% | +38,2% | +50,0% |
| 4 | 25 sept 0225 sept 2002 | −30,8% | — | +28,9% | +27,8% | +25,0% |
| 5 | 11 mar 0311 mar 2003 | −28,0% | — | −26,9% | +24,4% | +3,6% |
| 6 | 22 jul 0222 jul 2002 | −27,6% | — | −4,8% | +21,4% | +19,0% |
| 7 | 12 mar 0312 mar 2003 | −26,9% | — | +38,3% | +70,2% | +34,8% |
| 8 | 18 jun 0318 jun 2003 | −26,9% | — | +41,6% | +60,0% | +78,4% |
| 9 | 19 may 0319 may 2003 | −26,7% | — | −22,0% | +38,4% | +38,4% |
| 10 | 16 jun 0316 jun 2003 | −26,6% | — | 0,0% | +25,7% | +19,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.