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Tokyo Koki Co. Ltd. (7719.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokyo Koki Co. Ltd. cayó un 3,47%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,04%.
Peor sesión
−32,3%
12 feb 2009
Mejor sesión
+211,9%
3 nov 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
80,0%
5,04% al día
Sesiones al alza
31,1%
de 6.404 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.587 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,2%
3 nov 04 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,0%
máximo: 22 nov 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,0%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 0912 feb 2009 | −32,3% | −3,0% | +23,8% | 0,0% | +38,1% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −25,0% | −6,2% | −6,7% | +20,0% | +46,7% |
| 3 | 14 abr 0914 abr 2009 | −22,6% | −0,9% | 0,0% | +9,8% | +4,9% |
| 4 | 9 may 259 may 2025 | −21,6% | +1,6% | −9,7% | −9,7% | −11,9% |
| 5 | 23 nov 0423 nov 2004 | −20,9% | — | 0,0% | 0,0% | −19,6% |
| 6 | 20 feb 0620 feb 2006 | −20,4% | −1,8% | +13,1% | +28,8% | +45,6% |
| 7 | 7 dic 017 dic 2001 | −20,0% | — | +16,1% | +10,7% | +28,6% |
| 8 | 3 mar 263 mar 2026 | −20,0% | −3,1% | +0,3% | +14,3% | +8,8% |
| 9 | 29 jul 1129 jul 2011 | −19,4% | −0,7% | 0,0% | −6,9% | 0,0% |
| 10 | 29 nov 0229 nov 2002 | −18,4% | — | 0,0% | +32,3% | +41,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.