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Shimadzu Corporation (7701 JP)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shimadzu Corporation cayó un 1,02%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,01%.
Peor sesión
−14,4%
3 nov 2005
Mejor sesión
+16,0%
4 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,9%
2,01% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 5.367 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.292 sesiones en tocar fondo y 587 en recuperar el máximo (9 abr 2015).
−65,9%
9 ago 07 → 13 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,9%
máximo: 14 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 053 nov 2005 | −14,4% | — | +16,0% | +17,7% | +16,0% |
| 2 | 17 ago 0717 ago 2007 | −12,4% | −5,4% | +4,5% | +13,8% | +10,9% |
| 3 | 16 oct 0816 oct 2008 | −12,0% | −11,4% | +0,8% | −13,9% | −2,6% |
| 4 | 26 nov 0826 nov 2008 | −9,6% | −1,3% | −1,7% | −12,0% | −14,8% |
| 5 | 7 ago 127 ago 2012 | −9,4% | +0,9% | +2,6% | 0,0% | −1,2% |
| 6 | 8 ago 228 ago 2022 | −9,3% | +0,3% | +0,8% | +1,9% | −10,4% |
| 7 | 16 dic 0816 dic 2008 | −9,0% | −1,1% | +1,2% | −2,8% | −3,9% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −8,8% | −9,6% | +15,1% | +0,3% | +2,1% |
| 9 | 24 jun 1624 jun 2016 | −8,8% | −7,9% | +3,1% | −0,5% | +6,3% |
| 10 | 28 mar 1328 mar 2013 | −8,5% | −1,3% | +0,6% | +1,2% | +23,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.