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NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. (7638 JP)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. cayó un 0,08%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±115,30%.
Peor sesión
−95,9%
4 abr 2007
Mejor sesión
+2.773,9%
10 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.830,4%
115,30% al día
Sesiones al alza
31,9%
de 5.385 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 10 sesiones en tocar fondo y 3.928 en recuperar el máximo (1 mar 2023).
−97,2%
21 mar 07 → 4 abr 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,9%
máximo: 23 ene 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−340,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 074 abr 2007 | −95,9% | +1,7% | +2.445,2% | +2.322,1% | +2.075,8% |
| 2 | 7 feb 057 feb 2005 | −45,5% | +1,2% | −11,1% | +11,1% | −33,3% |
| 3 | 1 feb 051 feb 2005 | −42,2% | 0,0% | −38,8% | −64,2% | −83,6% |
| 4 | 2 feb 052 feb 2005 | −38,8% | +0,2% | −14,6% | −41,5% | −68,3% |
| 5 | 11 may 1611 may 2016 | −27,1% | +0,1% | +5,7% | +2,9% | −5,7% |
| 6 | 22 sept 0522 sept 2005 | −23,1% | −0,3% | 0,0% | +10,0% | +1.532.052,4% |
| 7 | 23 sept 1023 sept 2010 | −22,7% | — | +23,2% | +23,2% | +29,3% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −20,8% | −5,0% | +5,3% | +21,1% | +42,1% |
| 9 | 28 sept 0728 sept 2007 | −20,5% | −0,3% | +14,3% | +25,7% | +48,6% |
| 10 | 23 jun 0523 jun 2005 | −19,0% | +0,3% | +5,9% | 0,0% | +11,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 24 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.