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Ichibanya Co., Ltd. (7630.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ichibanya Co., Ltd. subió un 1,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,20%.
Peor sesión
−9,2%
15 mar 2011
Mejor sesión
+15,9%
31 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
19,0%
1,20% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 5.581 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 35 sesiones en tocar fondo y 936 en recuperar el máximo (15 ene 2024).
−39,2%
23 ene 20 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,2%
máximo: 2 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,6%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,2% | −10,6% | +7,1% | +11,2% | +16,8% |
| 2 | 28 feb 2028 feb 2020 | −9,0% | −3,7% | +3,1% | −6,6% | −5,8% |
| 3 | 3 jun 133 jun 2013 | −7,9% | −3,7% | −2,2% | −3,9% | +1,9% |
| 4 | 25 dic 1825 dic 2018 | −6,1% | −5,0% | −4,3% | +8,2% | +15,7% |
| 5 | 26 jun 1826 jun 2018 | −5,9% | 0,0% | +2,0% | +0,7% | −1,2% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −5,8% | −5,1% | +2,0% | +0,5% | +3,5% |
| 7 | 6 jun 136 jun 2013 | −5,7% | −0,9% | −4,9% | +3,0% | +5,8% |
| 8 | 3 abr 203 abr 2020 | −5,6% | 0,0% | −0,8% | +5,9% | +32,1% |
| 9 | 13 jul 1613 jul 2016 | −5,4% | +0,8% | −0,4% | −4,6% | −10,1% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −5,4% | −4,6% | −0,4% | +3,6% | +5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 mar 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.