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Global-Dining, Inc. (7625.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Global-Dining, Inc. cayó un 0,67%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−23,5%
6 jun 2013
Mejor sesión
+42,0%
2 abr 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,5%
3,25% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 6.405 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.462 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,8%
27 jun 01 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,6%
máximo: 27 jun 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 136 jun 2013 | −23,5% | −0,9% | −9,3% | −11,2% | −7,8% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −19,5% | −12,4% | +2,7% | +18,2% | +19,1% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,7% | −10,6% | +21,0% | +15,0% | +14,0% |
| 4 | 28 oct 0828 oct 2008 | −17,4% | +6,4% | +5,6% | +20,5% | +19,9% |
| 5 | 3 dic 023 dic 2002 | −16,8% | — | +2,9% | −2,7% | −9,1% |
| 6 | 16 jun 1516 jun 2015 | −16,2% | −0,6% | −7,5% | −8,0% | −22,3% |
| 7 | 17 ene 0817 ene 2008 | −15,1% | +2,1% | −6,8% | −8,9% | −2,4% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,0% | −6,2% | −18,7% | −4,9% | −6,5% |
| 9 | 26 mar 2026 mar 2020 | −13,8% | −4,5% | −0,7% | −20,0% | +2,0% |
| 10 | 18 nov 0218 nov 2002 | −13,6% | — | −5,2% | +9,8% | +1,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.