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Ukai Co.,Ltd. (7621.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ukai Co.,Ltd. subió un 0,32%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,53%.
Peor sesión
−13,0%
28 oct 2008
Mejor sesión
+17,0%
25 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,2%
1,53% al día
Sesiones al alza
36,7%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 854 sesiones en tocar fondo y 441 en recuperar el máximo (24 ene 2005).
−49,9%
7 feb 00 → 16 may 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,9%
máximo: 23 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,6%) hay 78 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 oct 0828 oct 2008 | −13,0% | +6,4% | +13,6% | +27,1% | +21,4% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −11,5% | −3,0% | −5,6% | −0,6% | +6,2% |
| 3 | 29 mar 0029 mar 2000 | −11,2% | — | 0,0% | +5,4% | −0,9% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,8% | −6,2% | +1,2% | +7,1% | −4,7% |
| 5 | 1 ago 011 ago 2001 | −9,9% | — | 0,0% | +5,0% | 0,0% |
| 6 | 11 nov 0811 nov 2008 | −9,6% | −3,0% | +2,1% | +4,0% | +8,8% |
| 7 | 27 mar 1427 mar 2014 | −9,1% | +1,0% | 0,0% | −3,3% | −7,0% |
| 8 | 27 mar 1327 mar 2013 | −9,1% | +0,2% | +2,4% | −0,7% | +5,1% |
| 9 | 13 mar 0013 mar 2000 | −8,3% | — | 0,0% | +4,5% | −6,4% |
| 10 | 17 abr 0017 abr 2000 | −8,3% | — | +10,0% | +5,0% | +19,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.