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SIIX Corporation (7613.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SIIX Corporation cayó un 0,06%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,74%.
Peor sesión
−18,8%
19 mar 2020
Mejor sesión
+31,5%
21 feb 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,4%
2,74% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 303 sesiones en tocar fondo y 1.272 en recuperar el máximo (1 abr 2014).
−85,6%
25 oct 07 → 23 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,4%
máximo: 28 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mar 2019 mar 2020 | −18,8% | −1,0% | +6,3% | +33,5% | +36,2% |
| 2 | 10 ago 0610 ago 2006 | −18,3% | −0,2% | −0,3% | −0,9% | −11,5% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,7% | −12,4% | +12,3% | +17,9% | +7,7% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,9% | −6,2% | −12,7% | +7,8% | +4,5% |
| 5 | 13 nov 0613 nov 2006 | −14,6% | −0,6% | +1,8% | −10,6% | +8,2% |
| 6 | 28 jun 0128 jun 2001 | −14,5% | — | −11,0% | −5,1% | −4,2% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,7% | −10,6% | +6,7% | +18,0% | +18,6% |
| 8 | 10 ago 1810 ago 2018 | −11,8% | −1,3% | −3,5% | −4,4% | −11,6% |
| 9 | 12 feb 1612 feb 2016 | −11,7% | −4,8% | +1,9% | +4,6% | +30,4% |
| 10 | 10 sept 0210 sept 2002 | −11,2% | — | −1,4% | +6,0% | +13,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.