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UMENOHANA Co., Ltd. (7604.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) UMENOHANA Co., Ltd. cayó un 4,20%. 48 de 6.025 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 130).
Es un movimiento de 3,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 1 veces en toda su historia; ha ocurrido 48.
Peor sesión
−25,9%
17 mar 2020
Mejor sesión
+18,6%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
19,0%
1,20% al día
Sesiones al alza
45,3%
de 6.025 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 681 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,0%
9 mar 18 → 28 dic 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,1%
máximo: 9 mar 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,6%) hay 65 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 2017 mar 2020 | −25,9% | +0,1% | −2,4% | +30,8% | +13,5% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,6% | −2,5% | −25,9% | −4,3% | −15,5% |
| 3 | 7 oct 087 oct 2008 | −12,5% | −3,0% | −2,9% | +11,9% | +9,0% |
| 4 | 2 mar 092 mar 2009 | −10,6% | −3,8% | +4,8% | +9,6% | +6,8% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,0% | −6,2% | −4,2% | +4,7% | −12,1% |
| 6 | 25 sept 0325 sept 2003 | −8,9% | — | −2,0% | −2,8% | −3,8% |
| 7 | 25 dic 1825 dic 2018 | −8,9% | −5,0% | +6,4% | +15,8% | +16,7% |
| 8 | 28 feb 2028 feb 2020 | −8,3% | −3,7% | +7,4% | −0,7% | −39,1% |
| 9 | 13 mar 2013 mar 2020 | −8,3% | −6,1% | −20,6% | −21,9% | −30,1% |
| 10 | 5 ago 245 ago 2024 | −7,6% | −12,4% | +4,4% | +7,8% | +7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.