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Uoriki Co., Ltd. (7596.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Uoriki Co., Ltd. cayó un 0,71%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,14%.
Peor sesión
−13,5%
3 ago 2015
Mejor sesión
+14,1%
20 mar 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
18,1%
1,14% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 5.887 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 627 sesiones en tocar fondo y 1.077 en recuperar el máximo (13 jul 2022).
−53,4%
21 jul 15 → 9 feb 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,1%
máximo: 17 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,4%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ago 153 ago 2015 | −13,5% | −0,2% | −4,4% | −5,8% | −23,3% |
| 2 | 29 sept 0329 sept 2003 | −11,9% | — | −0,3% | +0,9% | −10,4% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −8,5% | −4,6% | −3,7% | −2,2% | −6,0% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −8,0% | −10,6% | +5,9% | +14,1% | +4,5% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −7,9% | −12,4% | +4,1% | +7,7% | +12,2% |
| 6 | 24 jun 1624 jun 2016 | −7,6% | −7,9% | +0,6% | +5,2% | +1,4% |
| 7 | 25 sept 0925 sept 2009 | −7,6% | −2,6% | −4,0% | −9,4% | −9,0% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −7,3% | −6,2% | −8,0% | +3,6% | −4,2% |
| 9 | 28 sept 1028 sept 2010 | −7,2% | −1,1% | +0,1% | −1,9% | −2,2% |
| 10 | 27 sept 0427 sept 2004 | −7,2% | — | −0,2% | +0,7% | −2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 mar 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.