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Vt Holdings Co.,Ltd. (7593.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Vt Holdings Co.,Ltd. cayó un 0,41%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,71%.
Peor sesión
−26,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+40,2%
24 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,0%
2,71% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 6.094 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.123 sesiones en tocar fondo y 1.008 en recuperar el máximo (10 may 2013).
−96,0%
18 oct 04 → 31 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,6%
máximo: 11 ago 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −26,4% | −10,6% | +12,6% | +71,2% | +52,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −22,5% | −6,2% | −26,4% | −0,4% | +13,2% |
| 3 | 11 nov 0911 nov 2009 | −21,8% | 0,0% | +14,8% | +14,8% | +16,4% |
| 4 | 8 ago 088 ago 2008 | −15,4% | +0,3% | −1,1% | +4,6% | +13,6% |
| 5 | 9 nov 069 nov 2006 | −14,8% | −0,1% | −7,5% | −23,4% | −13,2% |
| 6 | 12 feb 1612 feb 2016 | −14,7% | −4,8% | +0,7% | +1,3% | +27,0% |
| 7 | 27 nov 0227 nov 2002 | −14,7% | — | 0,0% | −0,1% | −0,1% |
| 8 | 14 may 1214 may 2012 | −14,4% | +0,2% | −2,7% | −1,3% | +21,8% |
| 9 | 20 feb 0620 feb 2006 | −14,3% | −1,8% | +0,9% | +32,5% | +40,4% |
| 10 | 18 ene 0618 ene 2006 | −14,2% | −2,9% | +1,0% | +1,0% | −7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.