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Takasho Co.,Ltd. (7590.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takasho Co.,Ltd. cayó un 1,31%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,27%.
Peor sesión
−51,1%
14 jul 2004
Mejor sesión
+32,7%
27 sept 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,1%
2,27% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 685 sesiones en tocar fondo y 341 en recuperar el máximo (16 jun 2004).
−77,6%
11 jul 00 → 25 feb 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,6%
máximo: 24 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 80 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 0414 jul 2004 | −51,1% | — | 0,0% | −7,7% | −11,0% |
| 2 | 14 mar 0814 mar 2008 | −15,2% | −1,5% | −5,1% | +6,4% | +30,1% |
| 3 | 12 abr 0012 abr 2000 | −14,3% | — | +16,7% | +13,3% | +16,7% |
| 4 | 24 oct 0224 oct 2002 | −14,0% | — | −8,2% | 0,0% | −12,2% |
| 5 | 6 abr 006 abr 2000 | −13,0% | — | +20,0% | +14,2% | +16,7% |
| 6 | 26 nov 2126 nov 2021 | −12,9% | −2,5% | −7,3% | −2,8% | −1,9% |
| 7 | 15 sept 2115 sept 2021 | −12,7% | −0,5% | −1,2% | −7,5% | −15,1% |
| 8 | 6 ago 036 ago 2003 | −11,8% | — | 0,0% | +5,0% | +41,7% |
| 9 | 17 sept 0317 sept 2003 | −11,5% | — | −3,5% | 0,0% | +4,7% |
| 10 | 30 oct 0130 oct 2001 | −11,3% | — | +3,2% | −3,2% | −9,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.