Cargando...
Yamano Holdings Corporation (7571.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yamano Holdings Corporation subió un 1,30%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,06%.
Peor sesión
−31,5%
6 feb 2009
Mejor sesión
+78,9%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,5%
4,06% al día
Sesiones al alza
34,5%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.395 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,4%
22 jul 04 → 9 feb 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,7%
máximo: 22 jul 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 096 feb 2009 | −31,5% | +1,6% | +34,0% | +36,0% | +18,0% |
| 2 | 20 nov 0820 nov 2008 | −31,2% | −6,9% | +22,6% | +22,6% | +67,9% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −29,9% | −4,3% | +1,9% | +37,0% | +42,6% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −25,5% | −9,6% | +78,9% | +78,9% | +71,1% |
| 5 | 19 nov 0319 nov 2003 | −21,2% | — | +0,4% | +5,5% | +21,1% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −19,4% | −10,6% | +4,0% | +12,0% | 0,0% |
| 7 | 3 dic 023 dic 2002 | −19,1% | — | −15,5% | −11,2% | −26,5% |
| 8 | 16 jul 0916 jul 2009 | −18,9% | +0,8% | +14,0% | +9,3% | −4,7% |
| 9 | 9 feb 129 feb 2012 | −18,6% | −0,1% | +14,3% | +25,7% | +65,7% |
| 10 | 25 may 1725 may 2017 | −18,5% | +0,4% | −4,1% | +13,8% | +3,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.