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Anrakutei Co., Ltd. (7562.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Anrakutei Co., Ltd. cayó un 0,13%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,99%.
Peor sesión
−11,9%
5 ago 2024
Mejor sesión
+18,3%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15,8%
0,99% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.941 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−59,3%
26 mar 01 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,9%
máximo: 26 mar 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,0%) hay 87 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,9% | −12,4% | +8,5% | +14,2% | +14,4% |
| 2 | 12 oct 0112 oct 2001 | −10,2% | — | +7,5% | +12,8% | +3,8% |
| 3 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,1% | −3,0% | −1,7% | +15,6% | +18,2% |
| 4 | 25 sept 0925 sept 2009 | −10,1% | −2,6% | −4,1% | −4,1% | −4,3% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,8% | −4,3% | −10,1% | +2,3% | +6,5% |
| 6 | 25 sept 0125 sept 2001 | −9,3% | — | +2,3% | −15,8% | −13,4% |
| 7 | 26 mar 0926 mar 2009 | −8,7% | +1,8% | −1,2% | −0,7% | +1,0% |
| 8 | 29 sept 0329 sept 2003 | −7,9% | — | +0,4% | −3,0% | −5,6% |
| 9 | 1 abr 081 abr 2008 | −7,8% | +1,0% | −2,1% | +0,9% | +2,1% |
| 10 | 25 sept 0325 sept 2003 | −7,7% | — | +8,5% | −1,2% | −4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.