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Nishimatsuya Chain Co., Ltd. (7545.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nishimatsuya Chain Co., Ltd. cayó un 0,59%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,12%.
Peor sesión
−23,5%
10 mar 2003
Mejor sesión
+28,4%
27 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,4%
4,12% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.278 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,7%
13 ene 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,6%
máximo: 13 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,2%) hay 110 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar 0310 mar 2003 | −23,5% | — | +13,3% | +10,0% | +11,9% |
| 2 | 29 sept 0329 sept 2003 | −21,6% | — | +1,6% | +11,1% | +35,9% |
| 3 | 22 jul 0222 jul 2002 | −21,5% | — | +20,0% | +42,2% | +21,8% |
| 4 | 11 sept 0311 sept 2003 | −20,1% | — | +1,5% | +26,1% | +51,0% |
| 5 | 26 ago 0226 ago 2002 | −19,9% | — | +16,5% | −11,1% | +4,1% |
| 6 | 27 may 0327 may 2003 | −19,9% | — | −0,4% | +19,8% | +6,4% |
| 7 | 15 may 0215 may 2002 | −19,7% | — | +20,8% | +1,8% | +15,9% |
| 8 | 25 sept 0325 sept 2003 | −19,3% | — | +23,2% | +1,9% | +43,7% |
| 9 | 28 oct 0228 oct 2002 | −19,3% | — | +15,7% | −3,2% | +3,2% |
| 10 | 6 mar 026 mar 2002 | −19,2% | — | −2,1% | +26,6% | +77,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
94 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.