Cargando...
SystemSoft Corporation (7527.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SystemSoft Corporation cayó un 6,25%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,12%.
Peor sesión
−36,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+93,8%
9 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
81,2%
5,12% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 6.666 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.807 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
29 feb 00 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,8%
máximo: 29 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,3%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −36,4% | −10,6% | +3,6% | +32,1% | +42,9% |
| 2 | 31 ene 0331 ene 2003 | −32,1% | — | 0,0% | +23,6% | +36,8% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −30,4% | −9,4% | +93,8% | +90,6% | +84,4% |
| 4 | 7 oct 027 oct 2002 | −29,4% | — | +42,5% | +45,7% | −21,3% |
| 5 | 17 ene 0317 ene 2003 | −26,6% | — | +35,3% | +34,5% | +25,0% |
| 6 | 30 abr 0330 abr 2003 | −26,4% | — | 0,0% | +22,1% | +21,1% |
| 7 | 20 nov 0220 nov 2002 | −26,1% | — | +21,2% | +38,8% | +36,5% |
| 8 | 4 ene 134 ene 2013 | −25,7% | +2,8% | +5,8% | 0,0% | −13,5% |
| 9 | 15 ene 0315 ene 2003 | −25,6% | — | +36,2% | +34,5% | +25,0% |
| 10 | 3 ago 043 ago 2004 | −25,6% | — | +24,4% | +31,9% | +40,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.