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Watami Co., Ltd. (7522.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Watami Co., Ltd. subió un 0,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,79%.
Peor sesión
−17,8%
14 feb 2018
Mejor sesión
+14,5%
22 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,4%
1,79% al día
Sesiones al alza
46,9%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 415 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,1%
17 may 01 → 19 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,1%
máximo: 17 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1814 feb 2018 | −17,8% | −0,4% | +1,5% | +5,9% | +11,7% |
| 2 | 3 sept 013 sept 2001 | −11,6% | — | +4,9% | −12,5% | −14,4% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,8% | −6,2% | −7,8% | −7,2% | −6,5% |
| 4 | 14 ago 1814 ago 2018 | −10,2% | +2,3% | +1,3% | +2,1% | +10,8% |
| 5 | 9 feb 099 feb 2009 | −9,9% | −1,3% | +0,5% | +0,9% | +1,6% |
| 6 | 7 may 147 may 2014 | −9,6% | −2,9% | +3,0% | −1,8% | +1,1% |
| 7 | 10 oct 0210 oct 2002 | −9,3% | — | +4,3% | +6,6% | −7,1% |
| 8 | 21 sept 0121 sept 2001 | −9,2% | — | 0,0% | +1,3% | +9,0% |
| 9 | 16 may 1816 may 2018 | −8,9% | −0,4% | +1,6% | −2,4% | +4,8% |
| 10 | 1 oct 151 oct 2015 | −8,6% | +1,9% | −5,4% | +0,9% | −1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.